国度外汇管理局公布2020年2月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据
2020-03-22 10:52:29 来源: 浏览:91 大年夜 打印
    

国度外汇管理局统计数据显示,2020年2月,银行结汇10200亿元人平易近币,售汇9208亿元人平易近币,结售汇顺差991亿元人平易近币;按美元计值,银行结汇1459亿美元,售汇1317亿美元,结售汇顺差142亿美元。个中,银行代客结汇7546亿元人平易近币,售汇7495亿元人平易近币,结售汇顺差51亿元人平易近币;银行本身结汇2654亿元人平易近币,售汇1713亿元人平易近币,结售汇顺差941亿元人平易近币。同期,银行代客远期结汇签约1586亿元人平易近币,远期售汇签约485亿元人平易近币,远期净结汇1101亿元人平易近币。截至2月末,远期累计未到期结汇5493亿元人平易近币,未到期售汇4213亿元人平易近币,未到期净结汇1279亿元人平易近币;未到期期权Delta净敞口-2599亿元人平易近币。

2020年1-2月,银行累计结汇20266亿元人平易近币,累计售汇18833亿元人平易近币,累计结售汇顺差1433亿元人平易近币;按美元计值,银行累计结汇2914亿美元,累计售汇2708亿美元,累计结售汇顺差206亿美元。个中,银行代客累计结汇16685亿元人平易近币,累计售汇16062亿元人平易近币,累计结售汇顺差624亿元人平易近币;银行本身累计结汇3581亿元人平易近币,累计售汇2772亿元人平易近币,累计结售汇顺差809亿元人平易近币。同期,银行代客累计远期结汇签约2578亿元人平易近币,累计远期售汇签约855亿元人平易近币,累计远期净结汇1723亿元人平易近币。

2020年2月,银行代客涉外支出19212亿元人平易近币,对外付款18541亿元人平易近币,涉外收付款顺差671亿元人平易近币。2020年1-2月,银行代客累计涉外支出39231亿元人平易近币,累计对外付款37929亿元人平易近币,累计涉外收付款顺差1302亿元人平易近币。

按美元计值,2020年2月,银行代客涉外支出2748亿美元,对外付款2652亿美元,涉外收付款顺差96亿美元。2020年1-2月,银行代客累计涉外支出5642亿美元,累计对外付款5454亿美元,累计涉外收付款顺差187亿美元。

注:1.受疫情影响,湖北等地区银行结售汇数据为部分金融机构上报的数据。

  2.国度外汇管理局根据最新取得的数据,修订了2020年1月涉外收付款数据,并经过过程国度外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。

附:名词解释和相干解释

国际进出是指我国居平易近与非居平易近间产生的一切经济交易。

银行结售汇是指银行动客户及其本身处理的结汇和售汇营业,包含远期结售汇履约和期权行权数据,不包含银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人平易近币与外汇兑换行动产生时。个中,结汇是指外汇一切者将外汇卖给外汇指定银行,售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇应用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇构成的差额将经过过程银行在银行间外汇市场生意平盘,是惹起我国外汇储备变更的重要来源之一,但其不等于同期外汇储备的增减额。

银行结售汇不按居平易近与非居平易近交易的准绳停止统计,且其仅包含银行与客户及其本身之间产生的本外币生意,即人平易近币和外汇的兑换交易,不合于国际进出交易的统计范围。

远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇(售汇)合同,商定将来处理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率和克日;到期外汇支出(支出)产生时,即按照远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率处理结汇(售汇)。远期结售汇营业使得企业可提早锁定将来结汇或售汇的汇率,从而有效躲避人平易近币汇率更改的风险。银行普通会经过过程银行间外汇市场来对冲远期结售汇营业构成的风险敞口。比如,当银行签订的远期结汇大年夜于远期售汇时,银行普通会将分歧金额的外汇提早在银行间外汇市场卖出,反之亦然。因此远期结售汇也是影响我国外汇储备变更的一个身分。

远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景产生变革、没法实施资金交割义务,对原交易反向平盘,了却部分或全部远期头寸的行动。

远期结售汇展期是指客户因真实需求背景产生变革,调剂原交易交割时间的行动。

本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为:本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。

未到期期权Delta净敞口是指银行对客户处理的期权营业在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行动管理这部分风险敞口,在期权合约存续时代平日会在外汇市场停止对冲。

银行代客涉外收付款是指境内非银行居平易近机构和小我(统称非银行部分)经过过程境内银行与非居平易近机构和小我之间产生的收付款,不包含现钞收付和银行本身涉外收付款。详细包含:非银行部分和非居平易近之间经过过程境内银行产生的跨境收付款(包含外汇和人平易近币),和非银行部分和非居平易近之间经过过程境内银行产生的境内收付款(暂不包含境内居平易近小我与境内非居平易近小我之间产生的人平易近币收付款),统计时点为客户在境内银行处理涉外收付款时。个中,银行代客涉外支出是指非银行部分经过过程境内银行从非居平易近支出的款项,银行代客对外支出是指非银行部分经过过程境内银行向非居平易近付出的款项。

银行代客涉外收付款是国际进出统计的构成部分,但其统计准绳与国际进出采取的权责产生制准绳不合,采取资金收付制准绳,且其仅反应境内非银行部分与非居平易近之间的资金活动状况,不克不及反应实物交易和银行本身的涉交际易,统计范围小于国际进出统计。

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